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钢材现货价格进入弱势平稳状态
当前,沪钢在3500-3750元/吨区间内持续振荡,市场处于“磨人”的筑底行情之中,战略性做多机会还需等待。

近期,钢材现货价格进入弱势平稳状态,市场也随之陷入观望状态。沪钢在3500-3750元/吨区间内持续振荡,走势颇为胶着。当前市场处于“磨人”的筑底行情之中,战略性做多机会还需等待。

中国经济或已触底

9月份全国规模以上工业企业实现利润4643亿元,同比增长7.8%,这是自今年4月以来规模以上工业企业实现利润同比增速首度“转正”。同时,10月中国制造业采购经理指数PMI达到50.2%,重新回到荣枯临界点之上,这佐证了我国经济增速趋于稳定并继续积极变化。另外,CPI重回2%以下,通胀形势的好转也为货币政策的放松提供较大的操作空间。种种迹象表明,中国宏观经济或已触底,后期逐步好转的可能性增大。

需求有望缓慢好转

在中央政府定下稳增长基调后,陕西、贵州、黑龙江、福建、山西、广东、浙江、四川等地方政府相继出台了规模不等的刺激政策。从项目批复到项目实质性开工具有一定的时间周期,预计新批项目最快可于今年年底或者明年年初开工,届时新批项目带来的终端需求将会明显回升。

房地产用钢需求也将缓慢恢复。近期房地产成交量有所上涨,改善开发商资金压力,加之地方政府推地力度加大,土地市场成交明显放大。但在房地产调控总基调未出现转向之前,房地产市场也难以出现爆发性增长。短期内的建筑用钢需求只会出现缓慢增加,爆发性增长可能要等到明年上半年。

钢铁产能释放空间很大

当前全国粗钢产能的保守估计为9亿吨左右,折算下来日均粗钢产能达到245万吨。按95%的最大粗钢产能利用率计算,如果钢厂开足马力计算,日均粗钢产量最高可达234万吨。

由于中小型钢厂的停产及复产成本较低,一旦企业利润出现明显变动,钢厂就会对钢材产量进行调整。近期钢材价格弱势运行,部分钢厂盈利恶化,导致10月下旬钢材产量小幅下滑。根据中钢协数据,10月下旬重点钢企粗钢日均产量为151.95万吨,旬环比降5.36%,全国预估粗钢日均产量为192.57万吨,旬环比降3.67%。10月下旬的粗钢产量为粗钢产量最高理论值的82.3%,钢铁产能利用率仍有很大的提升空间。一旦钢价达到钢厂预期,钢材供应量将会再度释放。

原材料价格或以稳为主

前期钢价的大幅下挫,使得钢厂对原材料采购谨慎,钢厂原料库存处于较低水平。而钢价的大幅反弹改善了钢厂对后市的预期,部分钢厂采取补库行为,铁矿石价格出现强劲反弹。铁矿石价格的积极跟涨,显示铁矿石市场的供求状况已经有所改善。但从目前的情况来看,钢材供需面与钢价、钢价与矿价维持弱势平衡状态,短期内铁矿石或以稳为主。

从供需面来看,宏观经济改善,短期内钢材需求缓慢好转,前期低点3200元/吨已经可以确认为沪钢的阶段性底部。但是,明年上半年钢材需求才会出现明显增加,加之沪钢的反转也需要现货市场成交价格及成交量的反复确认,沪钢筑底时间将较长。技术上看,当前沪钢面临3700-3800元/吨强阻力区的压制,短期内沪钢强势突破的难度较大。操作上,短期内投资者应以振荡筑底行情对待,勿过分追涨杀跌。而具有买入套期保值需求的企业,可以考虑逢低积极介入,以规避后期钢材现货价格上涨风险。

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